AI業務改善 入金確認・未入金管理の効率化
入金確認・未入金管理の効率化
入金チェックを、
担当者の記憶に頼らない仕組みに。
入金確認や未入金管理は、売上を守るために重要な業務です。しかし、銀行明細、請求一覧、顧客名、振込名義などを見比べる必要があり、手作業では時間もミスも発生しやすくなります。
スタジオコンチーゴでは、入金状況を見える化し、未入金の確認や社内共有をしやすくする仕組みづくりを支援します。
- 見える化
- 入金済みと未入金を一覧化
- 表記ゆれ対応
- 振込名義違いも追いやすく
- 社内共有
- 担当者だけが把握する状態を減らす
入金確認ダッシュボード
- 入金済み請求一覧と照合済みの案件をひと目で確認
- 確認中振込名義違いや金額差異がある案件だけ抽出
- 未入金リマインド対象を一覧で共有しやすい形へ整理
銀行明細と請求一覧→入金状況の見える化
名義違いの確認に時間がかかる
顧客名と振込名義が一致せず、毎回手作業でたどっている状態です。
未入金一覧がすぐ出せない
請求一覧と入金明細を見比べないと状況が分からず、対応が後ろ倒しになります。
担当者しか状況を把握していない
社長や他メンバーが見ても状況が分かりにくく、引き継ぎもしづらくなります。
よくある課題
- 入金確認を毎回手作業で行っている
- 振込名義と顧客名が違い、確認に時間がかかる
- 未入金の一覧がすぐに出せない
- 担当者しか状況を把握していない
- 入金消込のタイミングが遅れやすい
できること
- 請求一覧と入金情報の突き合わせ補助
- 未入金一覧の作成
- 顧客別の入金状況の見える化
- 振込名義の表記ゆれ管理
- リマインド対象の抽出
導入後のイメージ
-
導入前
- 入金確認の手作業多い
- 名義違いの追跡負担重い
- 社内共有のしやすさ低い
入金確認のたびに銀行明細と請求一覧を見比べ、状況を担当者の頭の中で管理しやすい状態です。
-
導入後
- 通常確認は一覧中心少ない
- 例外案件だけ重点対応軽い
- 未入金状況を共有高い
入金済み、未入金、確認が必要なものを一覧で確認できるようにし、対応の遅れや確認漏れを防ぎます。
人が判断すべき例外は残します
完全自動で消し込むことだけを目的にせず、名義違い、分割入金、金額差異など、人が見た方が安全なケースは分けて扱う前提で整えます。
進め方
請求一覧と明細を確認
現在の請求データ、銀行明細、入金確認の流れを整理します。
照合ルールを決める
顧客名、振込名義、金額、日付の見方をそろえ、例外条件も明確にします。
一覧を試作する
入金済み、未入金、確認中が分かる形で社内共有しやすい一覧を作ります。
未入金対応へつなげる
リマインド対象や確認待ち案件を抽出し、次のアクションを明確にします。
運用を整える
月次の確認タイミングや共有方法まで含めて、担当者依存を減らします。
料金目安
- 入金確認表の整備
220,000円から
- 請求一覧との突き合わせ補助
440,000円から
- 未入金管理ダッシュボード作成
550,000円から
まずは現在の確認方法を整理します
入金確認が担当者任せになっている場合は、現在の請求一覧と入金確認方法をもとに、改善方法をご提案します。